Comment paramétrer les règles de génération des écritures comptables ?
Il est possible dans LMB de paramétrer la génération de vos numéros de comptes comptables.
Pour ceci, il vous faut accéder à la page suivante :
Interface Administrateur > Gestion > Comptabilité > Journaux et règles de génération des écritures
Ce menu est composé de différents onglets permettant de définir de paramètres de génération des écritures par type.
Le premier onglet ci dessus, “Paramètres Généraux”, permet de définir le modèle de format d’export par défaut de l’application.
Vous avez le choix parmis 8 modèles :
- Sage PNM
- Sage PNM avec Analytique/Auxiliaire
- EBP
- CADOR
- QUADRA COMPTA
- Cegid
- Cegid avec Analytique/Auxiliaire
- ISACOMPTA
- CIEL XImport
Le second champ présent dans cet onglet permet de définir la longueur de chaîne définie pour vos numéros de comptes comptables (de 6 à 16).
Par défaut, ce sera paramétré à 8.
Le second onglet concerne les numéros de comptes comptables associés aux Ventes :
Vous pouvez paramétrer en premier lieu l’identifiant pour votre journal de vente (VT par défaut) que ce soit pour le journal de ventes France, ventes UE et Hors UE.
Ensuite, vous avez la possibilité de paramétrer le numéro du compte pour les ventes HT.
Ce numéro est à 70 par défaut.
Enfin, vous avez la possibilité de paramétrer vos Comptes Tiers Clients.
D’abord, le compte centralisateur.
Si vous n’avez pas défini de numéro de compte spécifique pour vos clients, toutes les ventes seront ventilées sur ce compte centralisateur, le 411 par défaut.
Vous avez la possibilité de définir également un compte auxiliaire.
Les deux dernières options permettent de pouvoir générer automatiquement des comptes comptables pour vos clients. (principal ou auxiliaire).
Si l’option est cochée, vous devrez alors définir un préfixe, puis la façon dont le suffixe sera généré parmis les options proposées, la référence LMB, le nom du client ou un simple numéro incrémenté.
Notez que la longueur de ce numéro sera limité à ce que vous avez paramétré dans l’onglet “Paramètres généraux”.
Un bouton Mise à jour est disponible afin de mettre à jour tous vos numéros de comptes clients si ceux-ci n’ont pas été définis.
Attention toutefois, si plus tard vous décidez de tout repasser sur le compte centralisateur, ces numéros de comptes comptables ne seront pas modifiés et resteront associés aux clients.
Il vous faudra alors modifier les comptes comptables depuis les fiches clients un à un.
Le troisième onglet concerne les numéros de comptes comptables associés aux Achats :
Vous pouvez paramétrer en premier lieu l’identifiant pour votre journal d’achat (AC par défaut) que ce soit pour le journal des achats France, ventes UE et Hors UE.
Ensuite, vous avez la possibilité de paramétrer le numéro du compte pour les achats HT.
Ce numéro est à 60 par défaut.
Enfin, vous avez la possibilité de paramétrer vos Comptes Tiers Fournisseurs.
D’abord, le compte centralisateur.
Si vous n’avez pas défini de numéro de compte spécifique pour vos fournisseurs, tous les achats seront ventilées sur ce compte centralisateur, le 401 par défaut.
Vous avez la possibilité de définir également un compte auxiliaire.
Les deux dernières options permettent de pouvoir générer automatiquement des comptes comptables pour vos fournisseurs. (principal ou auxiliaire).
Si l’option est cochée, vous devrez alors définir un préfixe, puis la façon dont le suffixe sera généré parmis les options proposées, la référence LMB, le nom du fournisseur ou un simple numéro incrémenté.
Notez que la longueur de ce numéro sera limité à ce que vous avez paramétré dans l’onglet “Paramètres généraux”.
Un bouton Mise à jour est disponible afin de mettre à jour tous vos numéros de comptes fournisseurs si ceux-ci n’ont pas été définis.
Attention toutefois, si plus tard vous décidez de tout repasser sur le compte centralisateur, ces numéros de comptes comptables ne seront pas modifiés et resteront associés aux fournisseurs.
Il vous faudra alors modifier les comptes comptables depuis les fiches fournisseurs un à un.
Le quatrième onglet concerne les numéros de comptes associés aux TVA :
Ici, il vous sera possible de paramétrer les numéros de compte pour vos différents taux de TVA en collecte ou en décaissement.
Notez que les taux de TVA apparents sont ceux que vous avez définis sur votre application.
Vous pouvez ainsi renseigner un compte spécifique pour chaque taux, ou laisser le 4457 compte par défaut pour tous vos taux.
Il en va de même pour les taux de TVA décaissée et le compte 4456.
Le cinquième onglet concerne les numéros de comptes associés aux comptes bancaires :
Pour chaque compte bancaire vous pouvez définir un identifiant pour le journal (BQ par défaut) et un numéro de compte (512101 par défaut).
Vous avez également la possibilité de paramétrer un numéro de compte pour les virements interne (50 par défaut).
Le sixième onglet concerne les numéros de comptes associés à vos caisses :
Pour chaque caisse existante vous pouvez définir un identifiant pour le journal (CApar défaut) et un numéro de compte (531 par défaut).
Vous avez également la possibilité de paramétrer un numéro de compte pour les virements interne (58 par défaut).
Le dernier onglet concerne uniquement les Opérations Diverses :
La seule option de paramétrage est l’identifiant de votre journal des Opérations diverses (OD par défaut).