Comment modifier ou ajouter les comptes bancaires de l’entreprise ?
Il est nécessaire dans LMB de gérer les comptes bancaires de l’entreprise.
Pour ceci, il vous faut accéder à la page suivante :
Interface Administrateur > Gestion > Comptabilité > Comptes bancaires
Vous retrouverez ainsi le récapitulatif des comptes bancaires renseignés pour votre entreprise.
Les deux onglets présentent les comptes bancaires actifs, ainsi que ceux que vous auriez désactivés.
Vous pouvez ajouter un nouveau compte bancaire à votre liste en cliquant sur Ajouter.
L’interface ouverte est composée de 4 onglets :
-Informations générales
-Modes de règlements
-Comptabilité
-Imports de données
Informations générales
Renseignez le libellé du compte bancaire, le nom de la banque, l’IBAN et le code BIC ainsi que rattacher le compte bancaire à la fiche contact de votre banque (si elle existe).
Modes de règlement
Vous pouvez définir quels modes de règlements seront acceptés à l’encaissement pour ce compte bancaire (Virement bancaire, Traite non acceptée, Prélèvement bancaire ou traite acceptée).
Vous pouvez également définir quels modes de règlements seront acceptés pour émettre vos paiements depuis ce compte bancaire (Chèque, Prélèvement bancaire, Traite acceptée, Traite non acceptée).
Notez que tous les modes de paiements sont cochés par défaut.
Comptabilité
Renseignez ici le compte comptable lié à votre compte bancaire, le code de votre journal comptable ainsi que le devise du compte bancaire.
Imports de données
Si vous possédez le module banque de LMB, c’est ici que vous pouvez configurer la méthode de récupération des écritures, soit vis des imports de fichiers, soit via un webservice.
En cas d’imports de fichiers, vous avez la possibilité de choisir le format (ofx, csv ou exl).
Vous pouvez modifier un compte bancaire existant en cliquant sur
Vous accéderez alors aux mêmes écrans.
Vous avez également la possibilité depuis cette interface de désactiver un de vos comptes bancaires en cliquant sur l’interrupteur
Ce compte bancaire sera alors transféré dans l’onglet des comptes bancaires inactifs.