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Comment réaliser un rapprochement bancaire ?

Pour accéder à cette fonction, cliquez successivement sur :

Comptabilité > Rapprochements bancaires

Le rapprochement automatique :

Dans ce cas de figure le système effectue un rapprochement entre les écritures qu’il juge similaire, inscrites sur journal de banque et le compte bancaire. En effet, le logiciel va effectuer un rapprochement entre des écritures similaires comprises dans une période de plus ou moins 15 jours et dont le montant varie de plus ou moins 0.01 centime.

En cas de rapprochement erroné par le système vous avez la possibilité de supprimer une opération rapprochée à tord en cliquant sur le lien supprimer en bout de ligne.

Le rapprochement manuel :

Dans ce cas de figure le système vous informe du nombre d’écritures non encore rapprochées.

L’interface affiche à l’écran votre compte bancaire et l’état de rapprochement :

• Si l’écriture est « à rapprocher », en bout de ligne sera disponible le lien « Rapprocher ».

• Si l’écriture est rapprochée, en bout de ligne sera disponible le lien « Supprimer ».

Il est possible de choisir le compte à rapprocher, l’exercice, le sens de l’écriture le relevé ou encore de n’afficher que les opérations au crédit ou au débit ou les opérations uniquement à rapprocher.

  1. Sur une opération cliquez sur le bouton rapprocher
  2. Une pop-up s’ouvre, si l’opération est incluse dans une période de 15 jours avant et après la date de l’opération (dans notre exemple 03/04/2014 au 03/05/2014) et que le montant coïncide à 0.01 EUR près, le système proposera l’opération du journal de trésorerie correspondante. Cliquez alors sur le lien « Rapprocher ».

  1. Si aucune opération n’est proposée, plusieurs raisons sont alors possibles :
  1. Si vous avez plusieurs comptes bancaires, l’opération n’a pas été saisie sur le bon journal de trésorerie. Vérifiez dans le menu comptabilité > journal de trésorerie > le journal de banque sur lequel a été envoyée l’opération. Si l’opération n’a pas été saisie dans le bon journal de banque, effectuez les modifications.
  2. Le montant à rapprocher est différent du montant saisi dans LMB. Par exemple, vous avez acquitté par un chèque d’un montant de 156,00 EUR une facture fournisseur dans LMB, alors que, la banque a débité votre compte d’un chèque de 155,00 EUR. Le montant de l’opération diffère de plus de 0.01 EUR. Dans le cas présent, il est conseillé d’augmenter alors le delta de 0,01 EUR afin que l’opération vous soit proposée au rapprochement. Vous avez, cependant, un écart à combler. Lorsque la différence n’est pas significative, vous pouvez solder l’opération en cliquant sur le bouton rapprocher en face de l’opération, puis en cliquant sur « solder » pour que votre opération soit totalement rapprochée.
  3. L’opération n’est pas incluse dans les 30 jours de recherche par défaut. Il se peut qu’un chèque émis et enregistré début janvier dans LMB, n’ait été encaissé que fin février. Dans ce cas, votre rapprochement est hors période et il n’apparaît pas. Augmentez alors le delta.
  4. Le règlement n’a pas été saisi dans LMB. Dans ce cas-là, vous devez saisir l’opération dans LMB pour qu’elle vous soit proposée.
  5. Le montant est éclaté en plusieurs montants. Par exemple, vous avez enregistré dans LMB un prélèvement pour un montant global de 500 euros, mais votre banque a enregistré 2 prélèvements de 250 euro. Dans ce cas précis, vous devez rapprocher les deux opérations de 250 euro de l’opération de 500 euro. Pour ce faire, cliquez sur l’opération de 500 euro à rapprocher, commencez par rapprocher un premier chèque de 250 euro (n’oubliez pas de modifier le delta pour que cette opération vous soit proposée) puis, refaite la même manipulation pour valider le deuxième rapprochement.

NB : Lors de la consultation de vos opérations bancaires via le menu Comptabilité > Gestion des comptes bancaires > Tableaux de bord > Consulter, vous pourrez visualiser quelles écritures ont été rapprochées de l’opération bancaire en cliquant dessus.

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